国际米兰百度体育公园管理所2018年度部门决算说明

  2018年公园管理所部门决算说明

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

2018年度部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

   为市民提供游览、休闲场所，完善公园服务功能，提升公园文化品味，满足市民游客需求，丰富人民群众文化生活。维护管理公园设施、保护公园环境卫生整洁，管理公园绿地游览及娱乐项目，栽培和养护公园植物，进行科普宣传教育及相关社会服务。

2．机构情况：国际米兰百度体育公园管理所为差额拨款的正科级事业单位，隶属于国际米兰百度体育园林绿化管理处，人员编制166人，现在职人员143人,其中管理人员17名，专技人员18名，后勤服务人员108名。领导职数：所长1名，副所长2名，纪检组长1名。机关人员17名，分设行财科、管理科、工程科、综合科4个科室,目前管理城南公园、时代公园、双清公园、东塔公园、西苑公园、中山公园、蔡锷广场、水府游园等公园、广场和游园。

3.重点工作计划：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1．维护公园设施、保持公园环境卫生整洁。

2．加强游乐场安全和服务水平，确保无重大安全责任事故。

    3．加强公园绿地养护、定期更换。

    4．加强宣传创建全国文明城市及相关宣传教育。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

国际米兰百度体育公园管理所整体支出规模为2833.98万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员经费、日常公用经费、公园维护经费等基本支出及经营项目运营支出，其中：基本支出2055.42万元，经营支出778.56元，与决算报表一致。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

年度执行中调整情况：2018年预算执行中，财政拨款收入年初预算数908.9万元，调整预算数916.35万元，决算数916.35万元，其中：一般公共预算拨款增加预发调增工资16.31万元，增加退休党员活动经费0.2万元，增加原因：政策调增2018年7-12月工资，退休党员经费；日常公用经费减少9.06万元，减少原因：2018年市级压减年初预算安排公用经费20%。

财政拨款支出年初预算数908.9万元，调整预算数916.35万元，决算数918.36万元（其中年初结转的安排支出2.01万元）。2017年财政拨款支出决算数886.72万元，与上年度对比，增副4%，主要原因是人员工资的政策调增。

（二）基本支出

2018年国际米兰百度体育公园管理所基本支出2055.42万元。

1.工资福利支出984.29万元，主要用于基本工资支出、其他社会保障缴费支出、绩效工资支出、基本养老保险缴费支出。

2.商品和服务支出1071.13万元，主要用于办公费支出、水费支出、电费支出、差旅费支出、维修(护)费支出、培训费支出、专用材料费支出、专用燃料费支出、劳务费、工会经费支出、福利费支出、其他交通费等。

（三）专项支出

2018年国际米兰百度体育公园管理所无专项支出。

三、部门专项组织实施情况

2018年国际米兰百度体育公园管理所无专项支出，所以无专项组织实施情况。

四、资产管理情况

我所的资产主要包括2套大型游乐设备、一般游乐设备14套，办公用房、公厕、垃圾池、客车、电脑、打印机、空调、保险柜、电动车等，经清查，单位资产使用率100%。

固定资产采购必须按制度执行，固定资产日常采购一律由办公室和监察共同采购，游乐设备的更新都是由所监管委员会召开会议，一起商定定项目、供货厂家，定价，大型游乐设备通过政府采购批复。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由行财科统一调配，建帐管理。所行财科对财产进行管理，所有财产物品都登记入帐，填制实物登记卡片，做到帐卡相符，帐物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。

所行财科作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持帐物相符、帐目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向所领导报告。

五、绩效评价工作情况

根据《国际米兰百度体育财政局关于做好2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）文件精神及相关要求，围绕单位工作计划和重点工作，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、基本支出、项目支出等方面的执行情况进行自评，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，各项经费支出得到了有效控制。

六、综合评价情况及评价结论

按照上级文件要求，严格按照国家相关财务管理制度规定，充实内部控制度建设，健全单位财务报账制度，规范各项财务管理和会计基础工作，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分  96 分，等级优秀。

七、部门整体支出主要绩效

2018年，市公园管理所在上级主管部门的坚强领导下，围绕中心、服务大局，结合公园创文工作，扎实推进日常管理工作，现将具体工作开展情况及主要成效概述如下：

　　1.日常管理工作开展情况及成效

（1）卫生

卫生保洁人员进行网格化管理，划分了卫生责任区域，对责任区域内的地面、排水沟、绿化带、橱窗、垃圾箱等进行实时清扫保洁；更换新式分类垃圾箱200余个，原有垃圾箱重新翻漆，随时清理内胆外壳卫生，引导游客垃圾分类投放，垃圾日产日清；加强了公厕卫生管理，增加文明提示和节水提示，提供手纸、洗手液，专人管理定时清洁消毒、点燃檀香，保持公厕干净无异味；安排洒水车每日定时冲洗路面，依据具体情况适时增减次数，保障了主次干道干净整洁；对城南公园人工湖水质进行了提升。

（2）绿化

对照创文测评标准，及时修剪、除草、施肥、打药、清理枯枝；对公园损坏的绿化以及各公园主路两侧裸露的土地及时补植；每隔两个月对西苑公园、城南公园、蔡锷广场内现有花草进行更换；今年共计已补苗2700平方米。

（3）公共秩序

根据《国际米兰百度体育城市公园广场管理条例》的禁止行为，制定游园须知、公布投诉电话，并在公园广场设置公告牌。完善公益性活动举办管理，明确了活动申请流程，并在网站和微信公众号上公布，不接洽商业性宣传活动。城南、西苑公园安装了车辆进出管理系统，时代、双清、蔡锷安装挡车柱，禁止非工作机动车辆入内，规范电动自行车停车地点。加强游园劝导、综合执法队伍建设，加大工作力度，增强巡逻频率，对噪音扰民、车辆入园、宠物入园、流动摊担、散发广告等不文明行为进行文明劝导及执法。

　　2.设施建设、维护开展情况及成效

（1）基础工程

东塔公园硬化主园路1155.3㎡、重修青石板路232㎡、修复因暴雨倒塌的围墙59m、古塔修复（因资金问题暂停）；

城南公园下厕所道路提质改造22m、山林区修建山路3条（雨花石路面72.5m、大理石路面58.5m、水泥路面40m）；双清、西苑、蔡锷各新建垃圾池一座，目前各公园均配备垃圾池；城南、双清进行电线路改造；城南公园人工湖水质提升及其周边护栏安装。

（2）系统建设

建设公园路灯智能管理系统，根据光照度控制自动控制开关，游客可以扫二维码网络报修；升级监控系统，在城南公园、双清公园、西苑公园建立了数字监控系统，将各公园重要部位纳入监控范围；城南、西苑公园安装车辆进出管理系统。

（3）公共设施

更换新式分类垃圾箱200余个，原有垃圾箱重新翻漆;各公园座椅坐凳翻修、刷漆约200余条；各公园广场设置导游图和导向牌；增设路标指示牌；修复破损下水道盖板、水阀；蔡锷、时代、城南、东塔公园安装挡车柱、挡车球；更换六套老旧健身器材；时代公园工作停车场划线，规范管理。

（4）特种设备

6月25日开展了太空旋转车应急救援演练；更换新一批人工湖游船；坚持日常安全检查和节前安全排查，城南公园游乐场B类项目按时进行了日、月、年检，工作人员每日运营前后对各自操作设备进行检查并记录；加强客流高峰时期的安全管理，节假日安排人员值班，平安度过了春节、元宵节、儿童节、端午节、中秋国庆等客流高峰期。

3.创文活动开展情况及成效

（1）公益宣传

　　A.丰富宣传数量：沿公园主次干道、岔路口、广场等区域,利用墙面、走廊、立体告示牌、灯杆等为载体，以创文宣传画、宣传标语、显示屏、墙画、宣传牌、水晶板、花草牌等多种形式，新增公益宣传广告五百余块，目前投放了近九百块大大小小的公益广告牌。

B.丰富宣传内容：在原有公益广告的基础上增加邵阳自主设计的公益广告，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、社会主义核心价值观、讲文明树新风、未成年人思想道德建设”等主题，丰富了公益广告刊播内容的层次性与多样性。

C.丰富宣传活动：3月份承办了“创建全国文明城市、喜迎新春文明佳节”灯谜会活动；4月份举办了“美丽公园”职工摄影大赛活动；6月份开展了职工安全知识竞赛；此外，增强了对外互动频率，通过新闻媒体、微信网站等平台，实时更新宣传公园文明形象，了解公众市民反馈，进一步检验工作实效传。

（2）志愿服务活动

A.在一年里共组织人员四次进社区，为社区居民打扫卫生，走访慰问留守儿童、空巢老人、困难家庭，送去慰问物资，了解他们的生活情况及健康状况，提供帮助。

B.与洞口县岩山镇南景村开展结对帮扶工作，按照“四清四帮”的要求，深入到65户贫困户家中建立结对关系，进行走访沟通，详细了解掌握结对户的基本情况、致贫原因等一手资料，中秋节前走访贫困户，为他们送去慰问品，在精神上给予鼓励，配合村“两委”和驻村工作队落实帮扶政策。

C.开展形式多样的群众文化生活。组织了职工摄影赛、特种设备应急演练、女职工座谈会、退休职工座谈会。组织工会会员春秋游和接力比赛，活跃职工文化精神生活，按规定发放工会会员节日实用物资等。

（3）文明服务

　　增强文明服务，争当文明窗口：1.在城南公园建设并启用游客服务中心，全天候接受游客投诉和建议，并结合学雷锋志愿服务站提供便民服务；2.各公园建设学雷锋志愿服务站，完善服务设施，为市民游客提供多项免费便民服务，如：茶水、充电、雨伞、医药、老花镜、轮椅等。

4、财源建设开展情况及成效

完善单位内控制度，严格公务用车、加班、临时用工、采购、工程等报账审批流程，严格控制生产成本；尽量减少长期临时工数量、无效加班、非生产性开支，加强对采购及临时用工监管，减少管理上的漏洞；加强经营管理，提高服务质量。

5.组织管理建设开展情况及成效

　　（1）开展多元化宣传教育活动。每周召开的行政例会，除行政工作安排外，组织大家一起进行党建方面的政治理论学习。利用钉钉学习平台，组织学习，并开展专题考试。

（2）按时召开党员大会，每月按时召开支部委员会，结合公园行政工作实践和相关热点问题，讲专题党课,转正党员1名，评选优秀党员2名。

（3）加强职工食堂的管理，中午、晚上定时开餐。

（4）按规定开展工会活动：春秋游、妇女节联谊会等活动。

（5）组织执法人员参加执法证考试，鼓励职工进行继续教育、参加专业技能相关考试。

八、存在的问题

年度部门预算和预算执行有一定的差距；预算管理制度不能很好的适应实践的需要；部分专项资金下达时间交完，一定程度影响了预算执行进度；资产监管不够严格。

九、改进措施和有关建议

加快预算执行,加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点问题；加强领导，确保资金安全，重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金合理、合规；组织认真学习国家相关文件政策，厉行节约、严控成本；结合工作实际，不断完善本单位各项财务制度的建设。

第五部分 附件

附件：2018年国际米兰百度体育公园管理所收支决算公开表