湖南省国际米兰百度体育财政国库管理局2018年度部门决算说明

 2018年财政国库管理局部门决算

目 录

第一部分 财政国库管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分财政国库管理局部门概况

一、部门职责

负责“省直管县”财政体制改革后国库的管理的具体工作；负责指导区财政国库和集中收付管理工作。

    负责市级财政收入的组织协调和全市财政收入调度工作。

    负责汇总编制全市财政收支旬、月报，分析、预测财政收支情况，并提出政策建议；负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析；负责审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算，审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算；负责财政统计及分析工作。管理国库资金，办理市级预算缴、拨款；管理市级财政专户资金，负责专户资金的拨付及核算工作；组织实施国库现金管理；负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法。

    审核批复国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；负责新发地方债的发放管理清收及核算工作。

负责审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省国际米兰百度体育财政国库管理局内设机构包括：综合科、会计科、支付科、审核科

    （二）决算单位构成。从预算单位构成看，国际米兰百度体育财政国库管理局公开数据为本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有国际米兰百度体育财政国库管理局部门本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附表） 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计398.98万元。与2017年相比，增加3.17万元，增长8%，主要是因为人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计302万元，其中：财政拨款收入302万元，占100%；上级补助收入0万元，占   0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.07万元，其中：基本支出222.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计398.98万元。与2017年相比，增加3.17万元，增长8%，主要是因为人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2018年度财政拨款支出222.07万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少77万元，减少25.7%，主要是因为单位厉行节约，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出222.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196.38万元，占88.43%。社会保障和就业支出13万元，占5.85%。医疗卫生与计划生育支出6.04万元，占2.72%。住房保障支出6.65万元，占2.99%。其减少的主要原因为：位厉行节约，压减一般性支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为210.68万元，支出决算数为222.07万元，完成年初预算的105.4%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为84.84万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的110.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标下达时间晚

2、一般公共服务（类）财政事务（款）国库业务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为183万元，完成年初预算的183%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）

年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%，与年初预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省国际米兰百度体育财政国库管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.07万元。其中:

人员经费133.70万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

 公用经费88.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算数为0.5万元,完成预算的21.74%，其中：

     因公出国（境）费支出预算为  0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，与上年相比一致。

公务接待费支出预算2.3万元，支出决算为0.5万元，完成预算的21.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是国际米兰百度体育财政国库管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.74万元，减少59.68%,减少的主要原因是国际米兰百度体育财政国库管理局全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018×××年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占   0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次, 本单位无因公出国（境）费

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组   5个、来宾52人次，主要是主要是上级相关部门来邵阳检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，  无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，无公车运行维护费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数一致。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，按部门决算统计口径。无机关运行经费

（二）一般性支出情况

2018 年本部门一般性支出情况总计42.23万元。其中：办公费6.09万元，印刷费9.48万元，水费0.42万元，电费3.84万元，邮电费1.52万元，物业费4.72万元，差旅费1.95万元，维护费5.08万元，培训费0.03万元，用于工作人员参加培训费用，会议费0.39万元，用于部门决算布置会议。公务接待费0.5万元。其他交通费5.64万元。

2018年一般性支出决算较2017年减少23万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额13.51万元，其中：货物13.51万元；本年度政府采购实际采购总额13.51万元，其中：货物13.51万元；、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分 附件

     2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《国际米兰百度体育财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》和《国际米兰百度体育财政局关于开展2018年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》精神，我局按要求对部门整体支出绩效和项目绩效开展了自评。 2018年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，“三公经费”支出比上年及年初预算数均大幅下降。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。绩效自评结果为优秀。

    附件：2018年度湖南省国际米兰百度体育财政国库管理局部门决算公开表格